Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds 36805793 / JE00BFZZKP99
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 870.09 CHF | CHF | % |
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| Vortag | CHF | Datum | 30.06.2025 |
Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36805793 |
| ISIN | JE00BFZZKP99 |
| Name | Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P |
| Aufgelegt in | Jersey |
| Auflagedatum | 10.04.2018 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | CHF |
| Volumen | 959’747’609.00 |
| Depotbank | Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Didier Pellé |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 21.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds:
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Fonds Performance: Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | -6.65 | |
| Performance 2 Jahre | -6.06 | |
| Performance 3 Jahre | -6.98 | |
| Performance 5 Jahre | -2.31 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |