Nettoinventarwert (NAV)
| 804.59 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.06.2026 |
Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36805721 |
| ISIN | JE00BFZZKK45 |
| Name | Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P |
| Aufgelegt in | Jersey |
| Auflagedatum | 10.04.2018 |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Volumen | 655’198’675.04 |
| Depotbank | Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 17.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 EUR Fonds: