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Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds 36805793 / JE00BFZZKP99

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Nettoinventarwert (NAV)

870.09 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 30.06.2025

Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36805793
ISIN JE00BFZZKP99
Name Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds
Fondsgesellschaft LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P
Aufgelegt in Jersey
Auflagedatum 10.04.2018
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung CHF
Volumen 959’747’609.00
Depotbank Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Didier Pellé
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 21.10.2025

Anlagepolitik

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Fonds Performance: Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds

Performance 1 Jahr
-6.65
Performance 2 Jahre
-6.06
Performance 3 Jahre
-6.98
Performance 5 Jahre
-2.31
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
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Ausschüttung Ausschüttend

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