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LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 2 Dist GBP Fonds IE00B29R7937

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Nettoinventarwert (NAV)

1.00 GBP 0.00 GBP 0.00 %
Vortag 1.00 GBP Datum 07.09.2025

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 2 Dist GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00B29R7937
Name LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 2 Dist GBP Fonds
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.01.2008
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager John Wherton
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 2 Dist GBP Fonds: The principal investment objective of the fund is to provide capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate notes, fixed rate commercial paper and bonds listed or traded on one or more Recognised Exchanges. In addition, the fund will seek to obtain and maintain a triple-A rating from at least one internationally recognised rating agency (for example, AAAm by Standard & Poor’s).

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Fonds Performance: LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 2 Dist GBP Fonds

Performance 1 Jahr
4.54
Performance 2 Jahre
8.56
Performance 3 Jahre
11.12
Performance 5 Jahre
11.47
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’079’549.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) Limited
Postfach 33/34 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.lgim.com/