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Nettoinventarwert (NAV)

100.12 EUR -0.17 EUR -0.17 %
Vortag 100.29 EUR Datum 02.09.2026

JSS Sustainable Bond - Financial Capital, Share Class Pk EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3195018190
Name JSS Sustainable Bond - Financial Capital, Share Class Pk EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.07.2026
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 83’169’361.05
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 04.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der JSS Sustainable Bond - Financial Capital, Share Class Pk EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate regular income and capital appreciation in line with the level of risk gen erally associated with subordinated debt securities issued by global financial institutions. Non-EUR investments are largely hedged against the EUR.

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Fonds Performance: JSS Sustainable Bond - Financial Capital, Share Class Pk EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Postfach 11-13, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.jsafrasarasin.com/