|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
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|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.13
|
-
|
-
|
36.23
|
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HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
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110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.15
|
-
|
-
|
86.54
|
|
JRS Bestselect METRIOS Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.00
|
22.59
|
23.79
|
15.07
|
|
MB Fund - Flex Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.80
|
13.07
|
15.48
|
38.3
|
|
MB Fund - Max Global Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
18.77
|
25.24
|
55.51
|
38.99
|
|
MB Fund - Max Value Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
18.87
|
41.65
|
64.40
|
87.18
|
|
MB Fund - S Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.44
|
47.84
|
1.79
|
7.51
|
|
Meritum Capital - Accumulator I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.33
|
24.98
|
27.86
|
24.04
|
|
Meritum Capital - Accumulator R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.82
|
23.20
|
25.24
|
24.04
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Europe Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
28.98
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Global Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
70.45
|
|
NÜRNBERGER Garantiefonds Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.70
|
26.75
|
25.47
|
796.46
|
|
PSM Macro Strategy Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.63
|
1.29
|
0.48
|
11.44
|
|
Portfolio G Acc Fonds
|
647040
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.97
|
11.26
|
12.71
|
36.3
|
|
Stability Funds - Core Satellite Strategie Fonds
|
3791373
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
7.44
|
2.40
|
-11.50
|
8.53
|
|
dynAAx Stability THETA FUND CHF Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
9.29
|
17.22
|
24.48
|
12.98
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