|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-13.34
|
-
|
-
|
10.2
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-13.81
|
-
|
-
|
10.2
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-13.73
|
-
|
-
|
10.2
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.47
|
31.30
|
-
|
12.75
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.66
|
33.28
|
-
|
12.75
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
23.95
|
-
|
-
|
44.47
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.22
|
-
|
-
|
35.25
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.08
|
-
|
-
|
33.94
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.25
|
30.63
|
-
|
33.94
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities IA Fonds
|
2271807
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.18
|
39.54
|
12.42
|
78.9
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RA Fonds
|
872985
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.57
|
37.21
|
9.30
|
78.9
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RT Fonds
|
872990
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.58
|
37.23
|
9.32
|
78.9
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities X Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
78.9
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.93
|
34.64
|
39.52
|
23.62
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
7.35
|
32.67
|
35.08
|
24.15
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.96
|
16.66
|
12.64
|
70.57
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.57
|
23.71
|
17.41
|
5.59
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.28
|
18.70
|
18.76
|
29.06
|
|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-1.43
|
-7.99
|
-
|
35.47
|
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