ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 CHF-I Fonds
|
45604532
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
-14.64
|
-
|
-
|
583.59
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-5.66
|
-
|
-
|
583.59
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 X Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
583.59
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Fonds
|
2828141
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-6.11
|
48.37
|
42.09
|
583.59
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B Fonds
|
3435695
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-6.15
|
47.81
|
41.08
|
583.59
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds
|
2828164
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-5.54
|
50.92
|
46.20
|
583.59
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S Fonds
|
2828179
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-4.94
|
53.60
|
50.67
|
583.59
|
ARC ALPHA - Equity Story Leaders H EUR Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-8.92
|
-
|
-
|
6.4
|
ARC ALPHA - Equity Story Leaders R EUR Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-9.76
|
-
|
-
|
6.4
|
ARC ALPHA - Global Asset Managers H EUR Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-15.52
|
-
|
-
|
5.7
|
ARC ALPHA - Global Asset Managers L EUR Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-16.37
|
-
|
-
|
5.7
|
AW Stocks Alpha Plus Fonds
|
2468992
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.11
|
0.40
|
0.31
|
11.18
|
Abaris Biotechnology Opportunities A CHF Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
-36.98
|
-
|
-
|
23.67
|
Abaris Biotechnology Opportunities A EUR Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-30.22
|
-
|
-
|
23.67
|
Abaris Biotechnology Opportunities A USD Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
USD
|
-39.57
|
-
|
-
|
23.67
|
Abaris Defensive Equity A CHF Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
-30.93
|
-
|
-
|
26.33
|
Abaris Defensive Equity A EUR Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-24.27
|
-
|
-
|
26.33
|
Abaris Defensive Equity A USD Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
USD
|
-33.72
|
-
|
-
|
26.33
|
Abaris Emerging Markets Equity C EUR Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-40.85
|
-
|
-
|
9.17
|
Abaris Emerging Markets Equity C USD Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
USD
|
-48.62
|
-
|
-
|
9.17
|