|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
19.29
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
19.29
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
19.29
|
|
AURETAS Private Equity D Fonds
|
119034698
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.28
|
48.28
|
-
|
19.29
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.14
|
-
|
-
|
10.64
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.61
|
-
|
-
|
10.64
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
34.12
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
40.83
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
31.91
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.64
|
20.78
|
-
|
31.91
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.24
|
33.78
|
46.73
|
21.84
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.22
|
35.67
|
41.77
|
23.04
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.85
|
20.86
|
19.84
|
71.17
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.74
|
19.44
|
17.09
|
5.62
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-11.04
|
2.65
|
10.27
|
11.15
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-11.57
|
0.66
|
5.18
|
11.15
|
|
Fight For Green I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-3.54
|
23.72
|
-
|
11.03
|
|
Fight For Green R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-4.12
|
22.98
|
-
|
11.03
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.17
|
9.22
|
23.46
|
14.2
|
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