|
DZPB II - FLEX 3 B Fonds
|
24988263
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.32
|
29.74
|
40.27
|
285.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 C Fonds
|
24988269
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.24
|
33.34
|
46.85
|
285.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 D Fonds
|
24988274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.46
|
34.18
|
48.36
|
285.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 E Fonds
|
24988278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.96
|
32.28
|
44.92
|
285.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 F Fonds
|
24988282
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.10
|
36.59
|
52.86
|
285.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 G Fonds
|
24988295
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.39
|
37.75
|
54.96
|
285.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 H Fonds
|
42257627
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 I Fonds
|
42257645
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.84
|
35.56
|
50.91
|
285.71
|
|
DZPB II - Stiftungen A Fonds
|
26134261
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
0.72
|
9.32
|
1.31
|
411.02
|
|
DZPB II - Stiftungen B Fonds
|
26134306
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.08
|
10.47
|
3.09
|
411.02
|
|
DZPB II - Stiftungen C Fonds
|
26134307
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.48
|
11.80
|
5.16
|
411.02
|
|
DZPB II - Stiftungen D Fonds
|
32391852
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.33
|
11.31
|
4.38
|
411.02
|
|
DZPB II - Stiftungen E Fonds
|
42257640
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
465.38
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A Fonds
|
39462344
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
0.71
|
9.23
|
1.20
|
96.01
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B Fonds
|
39462346
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.05
|
10.39
|
2.99
|
96.01
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C Fonds
|
39462348
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.47
|
11.72
|
5.07
|
96.01
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D Fonds
|
39462357
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.32
|
11.21
|
4.31
|
96.01
|
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