|
DZPB II - FLEX 3 B Fonds
|
24988263
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
9.24
|
31.01
|
37.78
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 C Fonds
|
24988269
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
10.18
|
34.64
|
44.23
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 D Fonds
|
24988274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
10.41
|
35.48
|
45.73
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 E Fonds
|
24988278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
9.90
|
33.58
|
42.35
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 F Fonds
|
24988282
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
11.08
|
37.95
|
50.17
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 G Fonds
|
24988295
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
11.37
|
39.02
|
52.22
|
303.76
|
|
DZPB II - FLEX 3 H Fonds
|
42257627
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 I Fonds
|
42257645
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
10.80
|
36.91
|
48.27
|
303.76
|
|
DZPB II - Stiftungen A Fonds
|
26134261
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.02
|
10.78
|
1.23
|
403.26
|
|
DZPB II - Stiftungen B Fonds
|
26134306
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.39
|
11.96
|
3.01
|
403.26
|
|
DZPB II - Stiftungen C Fonds
|
26134307
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.78
|
13.28
|
5.06
|
403.26
|
|
DZPB II - Stiftungen D Fonds
|
32391852
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.64
|
12.79
|
4.29
|
403.26
|
|
DZPB II - Stiftungen E Fonds
|
42257640
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
465.38
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A Fonds
|
39462344
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.98
|
10.69
|
1.08
|
97.77
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B Fonds
|
39462346
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.34
|
11.86
|
2.86
|
97.77
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C Fonds
|
39462348
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.75
|
13.22
|
4.95
|
97.77
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D Fonds
|
39462357
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.59
|
12.69
|
4.17
|
97.77
|
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