|
DZPB Fund Selection II B Fonds
|
3951715
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.19
|
19.96
|
16.26
|
59.2
|
|
DZPB II - FLEX 1 A Fonds
|
24986450
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 B Fonds
|
24986459
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.95
|
9.09
|
-2.43
|
162.37
|
|
DZPB II - FLEX 1 C Fonds
|
24986462
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
4.07
|
12.65
|
2.98
|
162.64
|
|
DZPB II - FLEX 1 D Fonds
|
24986477
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
4.28
|
13.34
|
4.01
|
162.64
|
|
DZPB II - FLEX 1 E Fonds
|
24986480
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
3.85
|
11.97
|
1.93
|
162.64
|
|
DZPB II - FLEX 1 F Fonds
|
24986485
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
4.77
|
14.89
|
6.37
|
162.64
|
|
DZPB II - FLEX 1 G Fonds
|
24986489
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.02
|
15.77
|
7.72
|
162.64
|
|
DZPB II - FLEX 1 H Fonds
|
42257620
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 I Fonds
|
42257623
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
4.46
|
13.86
|
5.63
|
162.37
|
|
DZPB II - FLEX 2 A Fonds
|
24987089
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1242.71
|
|
DZPB II - FLEX 2 B Fonds
|
24987221
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.92
|
16.88
|
12.58
|
1255.9
|
|
DZPB II - FLEX 2 C Fonds
|
24987272
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.00
|
20.54
|
18.50
|
1240.74
|
|
DZPB II - FLEX 2 D Fonds
|
24987274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.22
|
21.29
|
19.72
|
1240.74
|
|
DZPB II - FLEX 2 E Fonds
|
24987278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.73
|
19.62
|
17.00
|
1240.74
|
|
DZPB II - FLEX 2 F Fonds
|
24987279
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.77
|
23.12
|
22.73
|
1255.9
|
|
DZPB II - FLEX 2 G Fonds
|
24987287
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.03
|
24.04
|
24.29
|
1240.74
|
|
DZPB II - FLEX 2 H Fonds
|
42257624
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.56
|
25.87
|
27.38
|
1240.74
|
|
DZPB II - FLEX 2 I Fonds
|
42257639
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.49
|
22.18
|
21.18
|
1240.74
|
|
DZPB II - FLEX 3 A Fonds
|
24987802
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|