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DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds DNCA Finance EUR 5.23 17.58 31.84 22448.65
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR Fonds 121735075 DNCA Finance EUR 4.84 - - 22448.65
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class A shares EUR Fonds 33077118 DNCA Finance EUR 13.75 36.38 50.98 1512.15
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR Fonds 33077123 DNCA Finance EUR 13.13 34.68 48.03 1512.15
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class I shares EUR Fonds 33015168 DNCA Finance EUR 14.44 38.61 55.20 1512.15
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class N shares EUR Fonds DNCA Finance EUR 14.03 37.42 52.97 1512.15
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class Q shares EUR Fonds 33014551 DNCA Finance EUR 18.95 65.75 82.52 730.05
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe ID EUR Fonds 58344797 DNCA Finance EUR - - - 1512.15
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR Fonds DNCA Finance EUR -1.21 11.01 1.53 155.5
DNCA Invest Beyond Alterosa I EUR Fonds DNCA Finance EUR -0.47 13.51 5.31 155.5
DNCA Invest Beyond Alterosa N EUR Fonds DNCA Finance EUR -0.70 12.69 4.09 155.5
DNCA Invest Beyond Alterosa SI Fonds DNCA Finance EUR -0.42 13.67 - 176.4
DNCA Invest Beyond Climate A Fonds 58344799 DNCA Finance EUR 13.63 - - 283.27
DNCA Invest Beyond Climate I Fonds 54006733 DNCA Finance EUR 14.59 22.07 57.04 283.27
DNCA Invest Beyond Climate N Fonds 58344800 DNCA Finance EUR 14.21 - - 283.27
DNCA Invest Beyond Semperosa A Fonds DNCA Finance EUR 0.20 14.71 18.27 370.45
DNCA Invest Beyond Semperosa I Fonds DNCA Finance EUR 1.04 17.60 23.14 370.45
DNCA Invest Beyond Semperosa N Fonds DNCA Finance EUR 0.96 17.29 22.76 370.45
DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR Fonds 4867628 DNCA Finance EUR 8.67 22.09 6.96 581.16
DNCA Invest Convertibles Class B shares CHF Fonds 18336494 DNCA Finance CHF -4.75 -21.16 -23.35 581.16