|
BGF Natural Resources Fund Class S2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
48.89
|
49.58
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S2 GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
48.04
|
-
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
46.14
|
39.03
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
48.13
|
47.00
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
44.29
|
40.59
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
48.72
|
49.54
|
-
|
329.49
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.96
|
14.28
|
-
|
187.78
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
22.23
|
48.04
|
-
|
700.96
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
10.88
|
25.91
|
-
|
136.93
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
13.30
|
30.58
|
-
|
937.58
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.25
|
11.49
|
-3.16
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
1.09
|
10.72
|
-
|
242.21
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.26
|
11.48
|
-3.15
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.68
|
12.84
|
-1.18
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.67
|
12.85
|
-1.18
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
0.76
|
9.82
|
-5.54
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.80
|
13.24
|
-0.55
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
1.67
|
12.59
|
-
|
242.21
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.21
|
14.67
|
1.52
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund A2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.61
|
15.41
|
9.78
|
507.89
|