|
BGF Natural Resources Fund Class S2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
30.97
|
22.95
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S2 GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
30.28
|
-
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
21.70
|
-
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
30.36
|
-
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
15.77
|
11.00
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
31.10
|
23.07
|
-
|
229.44
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.95
|
14.35
|
-
|
179.57
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
9.82
|
43.71
|
-
|
704.68
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
6.75
|
25.76
|
-
|
138.41
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
7.40
|
29.02
|
-
|
922.97
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.16
|
14.16
|
-3.39
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
1.97
|
13.64
|
-
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.17
|
14.17
|
-3.37
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.59
|
15.56
|
-1.40
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.59
|
15.59
|
-
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.66
|
12.48
|
-5.74
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.73
|
15.97
|
-0.77
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
2.55
|
15.58
|
-
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.14
|
17.45
|
1.30
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund A2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.12
|
16.89
|
10.21
|
419.51
|