|
BGF Natural Resources Fund Class S2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
43.50
|
51.14
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S2 GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
42.71
|
48.54
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
43.01
|
41.12
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
42.70
|
48.53
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
38.27
|
40.64
|
-
|
329.49
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
43.60
|
51.14
|
-
|
329.49
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.57
|
14.91
|
-
|
190.32
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
19.31
|
49.77
|
-
|
761.19
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
9.31
|
26.53
|
-
|
141.63
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
11.47
|
31.52
|
-
|
974.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
0.96
|
11.71
|
-2.67
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
0.77
|
10.93
|
-
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
0.96
|
11.70
|
-2.65
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.38
|
13.05
|
-0.68
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.38
|
13.08
|
-0.67
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
0.46
|
10.05
|
-5.05
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.50
|
13.45
|
-0.04
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
1.34
|
12.80
|
-
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.92
|
14.89
|
2.03
|
237.54
|
|
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund A2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.18
|
15.63
|
9.94
|
507.89
|