BGF Natural Resources Fund Class S2 USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
11.49
|
28.36
|
-
|
301.82
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
8.16
|
-
|
-
|
236.5
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
10.78
|
-
|
-
|
236.5
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.10
|
7.00
|
-
|
236.5
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
11.50
|
28.39
|
-
|
236.5
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.66
|
15.64
|
-
|
172.0
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
10.01
|
42.84
|
-
|
687.62
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
6.95
|
26.75
|
-
|
133.82
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
7.58
|
29.56
|
-
|
887.05
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.17
|
18.50
|
-2.00
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
2.93
|
18.07
|
-
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.17
|
18.51
|
-1.99
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.59
|
19.97
|
-0.01
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.62
|
20.01
|
-
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.66
|
16.76
|
-4.40
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.73
|
20.40
|
0.65
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
3.53
|
20.08
|
-
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.15
|
21.92
|
2.75
|
243.89
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR Fonds
|
58115544
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.06
|
10.81
|
-
|
121.15
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR Acc Fonds
|
58115545
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.43
|
12.01
|
-
|
121.15
|