|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds
|
24531008
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
21.57
|
72.49
|
85.43
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD SGD H Inc Fonds
|
23873144
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
1.03
|
25.01
|
26.02
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD USD Inc Fonds
|
23925687
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
21.69
|
74.13
|
84.84
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD ZAR H Inc Fonds
|
23878433
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
ZAR
|
24.19
|
85.93
|
111.98
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
1230239
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.42
|
68.90
|
75.83
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
2605275
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.42
|
68.90
|
75.83
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
3243585
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.42
|
68.90
|
75.83
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
2605279
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
21.14
|
71.74
|
80.75
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
3243593
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
21.14
|
71.74
|
80.75
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
1256342
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
21.14
|
71.74
|
80.75
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
1230247
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
22.63
|
78.24
|
92.29
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
3053666
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
22.63
|
78.24
|
92.29
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
2599748
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
22.63
|
78.24
|
92.29
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I GBP Acc Fonds
|
116848819
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
22.39
|
44.45
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605287
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
23.76
|
83.17
|
101.19
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605293
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
23.76
|
83.17
|
101.19
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605284
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
23.76
|
83.17
|
101.19
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S GBP H Acc Fonds
|
29645025
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
23.23
|
77.84
|
91.22
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 AUD H Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
21.21
|
-
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2053297
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
22.89
|
79.30
|
94.17
|
425.79
|
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