Nettoinventarwert (NAV)
| 12’088.18 USD | 1.33 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 12’086.85 USD | Datum | 05.11.2026 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE0002UMYNG7 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.09.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 8’118’351’302.91 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 02.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.