Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds 27403667 / LU1092480968
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.62 EUR | 0.16 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 108.46 EUR | Datum | 30.03.2026 |
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27403667 |
| ISIN | LU1092480968 |
| Name | Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.03.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 355’212’280.26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Oreste Auleta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.03.2026 |
Anlagepolitik
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Fonds Performance: Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.96 | |
| Performance 2 Jahre | 7.97 | |
| Performance 3 Jahre | 16.85 | |
| Performance 5 Jahre | 3.29 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 489.69 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |
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