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Nettoinventarwert (NAV)

189.60 USD 0.66 USD 0.35 %
Vortag 188.94 USD Datum 14.07.2026

EDM Inversion/Spanish Equity L USD Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1270756460
Name EDM Inversion/Spanish Equity L USD Fonds
Fondsgesellschaft EDM Gestion, S.A.U., S.G.I.I.C
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.07.2017
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 191’945’578.89
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der EDM Inversion/Spanish Equity L USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Sub-Fund is managed with reference to the IBEX35 NET RETURN index to merely informative and comparative effects. The Sub-Fund invests more than 75% of its total exposure in equity assets and 90% of the equity will be invested in equity in Spanish markets and assets from Spanish issuers listed in other markets across all capitalizations and sectors.

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Fonds Performance: EDM Inversion/Spanish Equity L USD Fonds

Performance 1 Jahr
21.26
Performance 2 Jahre
40.26
Performance 3 Jahre
58.88
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EDM Gestion, S.A.U., S.G.I.I.C.
Postfach Paseo de la Castellana 78
PLZ 28046
Ort Madrid
Land
Telefon
Fax Madrid
eMail
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