| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 26’771.33 EUR | -4.86 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 26’776.19 EUR | Datum | 07.10.2024 |
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class P Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123604829 |
| ISIN | LU2532470882 |
| Name | Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class P Fonds |
| Fondsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 43’889’430.48 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class P Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class P Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Lazard High Yield 2029 RD EUR Fonds | 0.06 | |
| Defensive Bond Opp. 2026 S1 Fonds | 0.09 | |
| La Française Carbon Impact 2026 S Fonds | 0.18 | |
| S Bond 2027 (A) Fonds | 0.25 | |
| EdR SICAV Millesima 2030 PWMD EUR Fonds | 0.26 |