| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.01 EUR | 0.60 EUR | 0.57 % |
|---|
| Vortag | 104.41 EUR | Datum | 08.01.2026 |
DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 143836363 |
| ISIN | LU3047414142 |
| Name | DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2025 |
| Kategorie | Branchen: Finanzen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 156’232’493.50 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds: The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the finance, banking, insurance and real estate sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the longterm. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |