Der Fonds Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD TB Ac Fonds wird seit dem 17.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD TB Ac Fonds
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments.
Stammdaten
| Valor | 139431612 |
| ISIN | IE000RCOED41 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4’423’750.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Evan J. Ouellette |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.97 |
| Fondsvolumen | 51’964’663.37USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.11.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 USD (-0.36 %) |