Der Fonds Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund CHF Acc Hedged Fonds wird seit dem 31.10.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund CHF Acc Hedged Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.
Stammdaten
| Valor | 18575072 |
| ISIN | IE00B7SWPT01 |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 10’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Louis Chun Ki So |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.55 |
| Fondsvolumen | 1’789’671.74CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 3.17% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2013 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 CHF (0.00 %) |