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Anlageziel UBAM - Multifunds Allocation 70 IHC EUR Acc Fonds
The objective of this sub-fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision.
Stammdaten
| Valor | 23825325 |
| ISIN | LU1044376132 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Didier Chan-Voc-Chun |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118.07 |
| Fonds Volumen | 14’022’789.54EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.04% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.04 %) |