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Tikehau Private Strategies - Tikehau European Private Credit F-Dis bis-EUR Fonds 141754395 / LU2953609091

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Anlageziel Tikehau Private Strategies - Tikehau European Private Credit F-Dis bis-EUR Fonds

The Sub-Fund will seek to acquire private debt interests in portfolio companies with the objective of receiving interest income, and occasionally, being exposed to potential capital gains. Investments will primarily consist in (i) first lien senior secured debt, and (ii) to a lesser extent, second lien, unsecured, subordinated, mezzanine or holdco debt (the “Debt Instruments”). Some investments will include equity or quasi-equity access instruments to potentially enhance total return and capture equity upside (together with the Debt Instruments, the “Instruments”).
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Stammdaten

Valor 141754395
ISIN LU2953609091
Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 37’411.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.39
Fondsvolumen 60’350’610.71EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2025
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -