Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund In Fonds wird seit dem 30.10.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund In Fonds
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | 52399442 |
| ISIN | LU2098181675 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Saurabh Sud |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.24 |
| Fondsvolumen | 21’883’564.96EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.57% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.02.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |