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Anlageziel Schroder ISF Global Equity Income Plus A Accumulation EUR Fonds

The Fund aims to provide an annual yield in excess of the MSCI All Country World (Net TR) Index and capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. To enhance the dividend yield of the Fund, the Investment Manager may, from time to time, sell short dated call options over individual securities held by the Fund. This may at times adversely affect the capital growth of fund.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3338511564
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Scott MacLennan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.89
Fondsvolumen 386’153’282.57EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2026
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.55 EUR (0.53 %)