| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D) Fonds
Stammdaten
| Valor | 4716978 |
| ISIN | FR0010731463 |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93’438.20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110’919.07 |
| Fonds Volumen | 1’684’113’660.47EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.07% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 7.06 EUR (0.01 %) |