NT High Quality Euro Government Bond Index Fund B EUR Acc Fonds 24411248 / IE00B8HVJP97
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel NT High Quality Euro Government Bond Index Fund B EUR Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of Bloomberg Barclays Euro Sovereign High Quality Index (the Index). Any change of the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
Stammdaten
| Valor | 24411248 |
| ISIN | IE00B8HVJP97 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93’489.30 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.06 |
| Fondsvolumen | 131’555’660.06EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2014 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.11 EUR (-0.11 %) |