Anlageziel New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc Fonds

Ziel des Teilfonds besteht darin, attraktive Erträge in der Basiswährung zu erzielen, ohne dabei ein übermässiges Risiko einzugehen. Dieser Teilfonds legt auf breit diversifizierter Basis an den weltweiten Finanzmärkten an. Entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung werden auf konsolidierter Basis mindestens 60% der Vermögenswerte in Anleihen, Rentenpapieren und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten 12 Wertpapieren (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren angelegt. Die übrigen 40% der Vermögenswerte des Teilfonds sind Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes von 2002 inklusive Warrants auf diese Wertpapiere.

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Stammdaten

Valor 4671886
ISIN LU0394160005
Fondsgesellschaft KBA Fund Consulting
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage -
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Enrico Caruso, Gianluca Lazzarin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 130.31
Fondsvolumen 97'730'772.13EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.72%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 03.11.2008
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01
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