Nettoinventarwert (NAV)

128.56 EUR 0.44 EUR 0.34 %
Vortag 128.12 EUR Datum 24.11.2022

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4671886
ISIN LU0394160005
Name New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft KBA Fund Consulting
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.11.2008
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 96'717'869.44
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Enrico Caruso, Gianluca Lazzarin
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2022

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc Fonds: Ziel des Teilfonds besteht darin, attraktive Erträge in der Basiswährung zu erzielen, ohne dabei ein übermässiges Risiko einzugehen. Dieser Teilfonds legt auf breit diversifizierter Basis an den weltweiten Finanzmärkten an. Entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung werden auf konsolidierter Basis mindestens 60% der Vermögenswerte in Anleihen, Rentenpapieren und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten 12 Wertpapieren (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren angelegt. Die übrigen 40% der Vermögenswerte des Teilfonds sind Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes von 2002 inklusive Warrants auf diese Wertpapiere.

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Fonds Performance: New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-11.85
Performance 2 Jahre
-6.46
Performance 3 Jahre
-2.61
Performance 5 Jahre
-2.39
Performance 10 Jahre
3.43

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name KBA Fund Consulting S.A.
Postfach 56,Grand-Rue
PLZ
Ort Grand Duchy
Land
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