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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD K Fonds
Der Fonds bietet ein aktives Engagement in einem Portfolio von Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Nordamerika im Vordergrund steht.
Stammdaten
| Valor | 24725025 |
| ISIN | LU1079020076 |
| Fondsgesellschaft | GAM |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 456’775.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cesare Valeggia |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 196.42 |
| Fondsvolumen | 181’454’925.76USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.98% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.01 USD (-0.51 %) |