Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds 56322010 / LU2212078153
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
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Stammdaten
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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by actively managing the Sub-Fund and seeking to invest in a diversified portfolio of emerging markets bonds with a focus on USD emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds.
Stammdaten
| Valor | 56322010 |
| ISIN | LU2212078153 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7.86 |
| Fondsvolumen | 16’762’118.83USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.93% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.18 %) |