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LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND Fonds

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Valor 28128343

ISIN LU1230566124


Anlageziel LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 15% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.

Stammdaten

Valor 28128343
ISIN LU1230566124
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 10.14
Fondsvolumen 561’817’555.49EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %