iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR Fonds IE0009I5ZTL5
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR Fonds
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE0009I5ZTL5 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.43 |
| Fondsvolumen | 262’365’569.33EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.03% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.07 %) |