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Anlageziel FundLogic Alternatives plc - Emerging Markets Equity Fund I USD Fonds
The objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a return equivalent to the performance of the MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net Dividend Reinvested) denominated in US dollars (the “Index”) before all fees and expenses charged to, or incurred by, the Sub-Fund.
Stammdaten
| Valor | 12404735 |
| ISIN | IE00B56SX814 |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley & Co International PLC |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 10’007’500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’061.10 |
| Fondsvolumen | 13’455’766.61USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.20% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.01.2011 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4.76 USD (-0.45 %) |