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Anlageziel DZPB Concept Emerging Market Bonds Class A Fonds
Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenenWertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung
Stammdaten
| Valor | 673739 |
| ISIN | LU0078162780 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’659.19 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 46.26 |
| Fondsvolumen | 8’384’877.52EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.42% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.1997 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.07 EUR (0.15 %) |