DNB Fund Financials Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds 148919360 / LU3187616985
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel DNB Fund Financials Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds
The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the finance, banking, insurance and real estate sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the longterm. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Stammdaten
| Valor | 148919360 |
| ISIN | LU3187616985 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Kategorie | Branchen: Finanzen |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114.27 |
| Fondsvolumen | 172’445’093.84CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2026 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.17 CHF (0.15 %) |