Der Fonds Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 CHF Fonds wird seit dem 06.08.2021 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF - Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 CHF Fonds
The fund seeks to generate stable and uncorrelated returns by investing in notes backed by trade receivables. The underlying credit risk of the notes is fully insured by highly rated insurance companies. We aim for a target return of 1.50% p.a. above the 3-month USD LIBOR and a maturity profile comparable to money-market portfolios.
Stammdaten
| Valor | 36436563 |
| ISIN | LU1598747969 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 25’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Aram Compton, Andreas Asche |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 435.97 |
| Fondsvolumen | 3’256’271’084.94CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2018 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |