Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Close Balanced Portfolio Fund Y Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to generate capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Stammdaten
| Valor | 14167663 |
| ISIN | GB00B5LY1F77 |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Kategorie | Mischfonds GBP mäßig risikofreudig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 118’776.74 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Riitta Hujanen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.26 |
| Fondsvolumen | 1’469’109’906.25GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.17% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2011 |
| Depotbank | BNY Mellon Trust and Depositary (UK) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 GBP (-0.31 %) |