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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds 114351129 / IE000T1TTBJ3

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Anlageziel BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.The Sub-Fund shall seek to invest at least 50% of its net assets in fixed income securities issued by Emerging Market Issuers or by non-Emerging Market Issuers with substantial exposure to Emerging Market Countries and in distressed debt securities of Emerging Market Issuers.
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Stammdaten

Valor 114351129
ISIN IE000T1TTBJ3
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 93’833.85
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.72
Fondsvolumen 98’969’171.51EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2021
Depotbank CACEIS Ireland Limited.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.41 EUR (0.38 %)