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Anlageziel Ametos SICAV - Ametos International Chance Fonds

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch ohne Beschränkung in flüssigen Mitteln gehalten und dadurch kurzfristig von den o.g. genannten Anlagegrenzen abgewichen werden.
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Stammdaten

Valor 12855454
ISIN LU0607525911
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 97.94
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 32.14
Fondsvolumen 6’510’079.87EUR
Total Expense Ratio (TER) 6.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.12 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2011
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.25 %)