Der Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III IT € Acc Fonds wird seit dem 28.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III IT € Acc Fonds
The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.
Stammdaten
| Valor | 131874362 |
| ISIN | LU2720182943 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3’852’312.31 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’012.32 |
| Fondsvolumen | 124’985’733.08EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.46% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.48 EUR (0.05 %) |