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Anlageziel Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR Fonds
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.
Stammdaten
| Valor | 3181879 |
| ISIN | DE0009797308 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3’930’448.22 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 875.07 |
| Fondsvolumen | 210’448’570.37EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.14% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.12 EUR (0.01 %) |