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JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund J (acc.) Fonds VALOR 137742825 / ISIN LU2885080973

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FII	USD	10’375.36	10’375.36		0.01	0.00 - 0.00	0	00:00:01	14.08.2025
KAG-Kurs	USD	10’492.62	10’489.28		0.03	0.00 - 0.00	0	-	21.11.2025

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