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BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation Fonds 145139209 / LU3047999787

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Nettoinventarwert (NAV)

105.11 EUR -1.35 EUR -1.27 %
Vortag 106.46 EUR Datum 04.09.2025

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 145139209
ISIN LU3047999787
Name BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.05.2025
Kategorie Branchen: Industriematerialien
Währung EUR
Volumen 88’380’516.12
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Nachbildung der Performance des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der „Index“), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 2 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen den beiden unten beschriebenen Methoden zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden jederzeit in Wertpapiere investiert, die durch Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung teilnimmt.

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Privilege EUR Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com