| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 94.74 CHF | -0.03 CHF | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 94.77 CHF | Datum | 04.06.2025 |
Avadis Fund - Obligationen CHF VBS D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 47944854 |
| ISIN | CH0479448547 |
| Name | Avadis Fund - Obligationen CHF VBS D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Avadis Anlagestiftung |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 731’311’177.75 |
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 04.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Obligationen CHF VBS D Fonds: The sub-fund's investment objective is to track the performance of the reference index SBI All AAA-BBB Total Return
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Avadis Fund - Obligationen CHF VBS D Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.83 | |
| Performance 2 Jahre | 10.85 | |
| Performance 3 Jahre | 11.85 | |
| Performance 5 Jahre | 1.25 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Avadis Anlagestiftung |
| Postfach | Brown Boveri Strasse 12 |
| PLZ | 5401 |
| Ort | Baden |
| Land | |
| Telefon | +41 58 5853487 |
| Fax | +41-58 585 84 40 |
| URL | http://www.avadis.ch |