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VI VorsorgeInvest - VI Obligationen CHF P Fonds 23151312 / CH0231513125

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Nettoinventarwert (NAV)

107.16 CHF -0.17 CHF -0.16 %
Vortag 107.33 CHF Datum 26.09.2019

VI VorsorgeInvest - VI Obligationen CHF P Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23151312
ISIN CH0231513125
Name VI VorsorgeInvest - VI Obligationen CHF P Fonds
Fondsgesellschaft VI VorsorgeInvest
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 16.10.2014
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 117’187’897.88
Depotbank Bank Julius Bär & Co. AG
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Daniel Hunziker
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 04.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der VI VorsorgeInvest - VI Obligationen CHF P Fonds: Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
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Fonds Performance: VI VorsorgeInvest - VI Obligationen CHF P Fonds

Performance 1 Jahr
4.34
Performance 2 Jahre
3.44
Performance 3 Jahre
2.34
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50’000.00
Ausschüttung Thesaurierend