Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR Fonds 123775468 / LU2560091881
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.12 EUR | -0.21 EUR | -0.20 % |
|---|
| Vortag | 104.33 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123775468 |
| ISIN | LU2560091881 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.12.2022 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 664’010’859.36 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Carl W. Pappo, Ranjiv Mann, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.10 | |
| Performance 2 Jahre | 8.96 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.14 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |