Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund XVIII-E CHF Acc Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

909.65 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 14.04.2020

Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund XVIII-E CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund XVIII-E CHF Acc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.

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Fonds Performance: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund XVIII-E CHF Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-9.76
Performance 2 Jahre
-8.92
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1551052167
Name Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund XVIII-E CHF Acc Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 3’613’452’306.87
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 1, rue Jean-Pierre Brasseur
PLZ 1258
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bnymellonam.com