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CIX ESG Affordable Housing Bond (Series 496) Notes due 2024 USD Accumulation XS2545418183

136.03 USD
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31.8.2025
NAV

Anlageziel CIX ESG Affordable Housing Bond (Series 496) Notes due 2024 USD Accumulation

The Issuer intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to invest, on or as soon as practicable following the Issue Date, in the Series Assets, being: (a) (b) Class B Stock issued by CIX ESG Affordable Housing Fund, Inc; and a secured loan to be advanced by the Issuer to the CIX Fund which shall be evidenced by a secured promissory note to be executed by the CIX Fund in favour of the Issuer. 20% of the amount invested by the Issuer in the Securities shall be invested in the Class B Stock, while the balance shall be invested in the Loan. The Issuer may invest further amounts in the Securities from time to time from the net proceeds of the issuance of Further Notes.
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Stammdaten

Valor
ISIN XS2545418183
Fondsgesellschaft Intertrust Group BV
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 136.03
Fondsvolumen USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2022
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag USD ( %)