onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc
9.80
EUR
0.03
EUR
0.31
%
NAV
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.79 EUR | 0.01 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 9.78 EUR | Datum | 22.10.2026 |
onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Benchmark | |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch optimiert |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 146’075’700.82 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 13.04.2026 |
| Mindestanlage | 474’187.87 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc: Der Teilfonds strebt an, die Wertentwicklung des „MSCI Eurozone Government Bond Index“ (Bloomberg-Ticker: MFGORT) in EUR (der „Referenzwert“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Referenzwerts zu minimieren. Der Referenzwert ist ein Gesamtertragsindex, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Investment‑Grade‑Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr zu messen, die von Industrieländern der Eurozone begeben werden.