Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF 115673510 / IE0008ZGI5C1
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NAV
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 29.35 USD | -0.82 USD | -2.73 % |
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| Vortag | 30.18 USD | Datum | 27.02.2026 |
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch vollständig |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 236’562’228.17 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Mindestanlage | 15’381’000.00 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF: The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (the "Reference Index"), less the fees and expenses of the Fund
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
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Realtimekurs Northern Trust Listed Pri...
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Bid 24.63 EUR |
Ask 24.69 EUR |
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Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF aktueller Kurs
| 24.66 EUR | 0.19 EUR | 0.78 % |
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| Datum | 04.03.2026 11:50:47 |
| Vortag | 24.47 EUR |
| Börse | gettex |
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| Morningstar Rating |
Fonds Performance: Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
| Performance 1 Jahr | -12.64 | |
| Performance 2 Jahre | 8.81 | |
| Performance 3 Jahre | 46.42 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Dokumente
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Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Postfach | 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.waystone.com/ |