Amundi Index Solutions - Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR USD Cap 118373758 / LU2439735890
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20.11.2025
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR USD Cap
The investment objective of the fund is to track the performance of Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Stammdaten
| Valor | 118373758 |
| ISIN | LU2439735890 |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 56.88 USD |
| Fondsvolumen | 1’465’180.56 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.20 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 USD |